Tại sao kiên nhẫn và nguyên tắc lại quan trọng trong giao dịch ngoại hối

Hôm nay tôi muốn nói về sự cần thiết của các nguyên tắc và tính kiên nhẫn khi giao dịch ngoại hối. Giao dịch không có nguyên tắc (hoặc không có phương pháp giao dịch) thường là yếu tố chính trong sự thất bại của một số nhà đầu tư ngoại hối.

 

Hôm nay tôi muốn nói về sự cần thiết của các nguyên tắc và tính kiên nhẫn khi giao dịch ngoại hối. Giao dịch không có nguyên tắc (hoặc không có phương pháp giao dịch) thường là yếu tố chính trong sự thất bại của một số nhà đầu tư ngoại hối. Không có các nguyên tắc cơ bản nghĩa là không có biên độ, và trong khi lúc đầu liếc nhìn vào cái ý tưởng gọi là “thoát khỏi” biên độ nghe có vẻ hay ho nhưng theo tôi thì thực tế không hoàn toàn như vậy.


Đây là một vài ví dụ minh họa.


Không theo một bộ luật rõ ràng nào thì một nhà đầu tư ngoại hối phải tự mình quyết định trong mọi giây phút của quá trình giao dịch. Điều này khiến áp lực quyết định đúng trở nên nặng nề hơn dù là trong việc nhận diện cơ hội giao dịch, vào giao dịch hay bảo vệ một trạng thái giao dịch.


Thêm vào đó, một nhà đầu tư ngoại hối không thể tránh khỏi tức giận hay thất vọng khi thị trường đi ngược với kỳ vọng của mình hay thị trường không có đủ cơ hội giao dịch hay thậm chí một giao dịch đang thua lỗ.


Tâm điểm vấn đề của một nhà đầu tư như thế này là không có một bộ luật rõ ràng để giúp họ dẫn lối cho đầu tư. Và lỗi thường mắc nhất là thiếu kiên nhẫn và không tuân thủ các quy tắc (quy tắc này dẫn đến quy tắc khác):


- Những nhà đầu tư mà quy tắc của họ không theo các cơ hội giao dịch hàng ngày.
- Các nhà đầu tư không có kiên nhẫn quá vội vào hoặc thoát giao dịch.


Tôi tin rằng hầu hết các nhà đầu tư đều quá quen với thị trường ngoại hối. Họ cần hành động- cũng gần giống với ma túy- và khi không có giao dịch hàng ngày, họ có vẻ bị ảnh hưởng mạnh của lệnh hủy. Nhưng để nắm bắt được xu hướng dài hạn trong thị trường ngoại hối thì cần phải có tính kiên nhẫn và phải xác định được thời điểm (không phải là xác định thời điểm thị trường mà là thời điểm khi vào giao dịch). Nếu không có lòng kiên nhẫn đó mà đợi xu hướng phát triển, một nhà đầu tư sẽ vội vàng tìm một vị trí và chính điều này khiến họ phá các nguyên tắc trong phương pháp giao dịch của mình dẫn đến giao dịch hỏng.


Tương tự như vậy, nhiều nhà đầu tư thấy thoải mái sau khi có một giao dịch được lời và vội vàng thoát khỏi cửa với mức tăng nhỏ hẹp của mình rồi sau đó lại nhìn thị trường tiếp tục hướng lên. Dù tôi chưa bao giờ nói với một nhà đầu tư họ vừa mắc sai lầm khi chốt lời, nhưng tôi luôn chỉ ra được những cách khác đều chốt được lời và thậm chí còn lời nhiều hơn. Nhưng trong trường hợp này, thiếu kiên nhẫn và không theo hệ thống quy tắc đã đặt ra vẫn là lý do chủ yếu khiến lợi nhuận không thể lên mức cao nhất.


Để tôi chia sẻ một kinh nghiệp giao dịch cho thấy những quy tắc và kiên nhẫn quan trọng như thế nào:


Giao dịch cặp EUR/USD gần đây khá phá triển và theo một trong những quy tắc gọi là Pip Reversal. Vị trí mua của cặp này vào ngày 6/3 là ở khoảng điểm 1.2575.



Ngày 6/3, giao dịch này sẽ có lời khoảng gần 200 pips- chỉ trong một ngày- nhưng quy tắc giao dịch này là những điều tập trung trong hôm nay.


Trong những trường hợp như thế này thì hầu hết các nhà đầu tư sẽ thoát trạng thái hoàn toàn và chốt lời- đây hoàn toàn không phải là một hành động tồi. Nhưng thứ mà các nhà đầu tư bỏ lỡ mà tôi gọi là “đường mega” trong thị trường ngoại hối- và khi họ không xác định được quy tắc của mình thì họ đương nhiên sẽ bỏ lỡ mất những đường hướng này.


Chiến lược Thoát mà tôi thường gọi là thoát ½ trạng thái ở mức giá trước khi quyết định bằng với 1 ATR. Ngày 6/3, giá đã lên tới 179 pips. Nhưng chiến lược của tôi sau đó lại kêu gọi ½ thoát vị trí tiếp theo đề phòng nếu thị trường có một bước tiến lớn và sau đó xác định hướng đi và dừng. PHải nhớ rằng có rất nhiều chiến lược thoát để thoát và một điều rất quan trọng là phải tìm điểm tốt nhất cho cách làm của mình. Đối với tôi, tôi thiên về để trạng thái của mình chạy càng lâu càng tốt một khi đã có thể chốt lời một chút ra khỏi thị trường. Chuyện thường xảy ra, tuy nhiên lại là một số nhà đầu tư thoát hoàn toàn trạng thái ở điểm này- điều này cũng được- nhưng chứng ta phải xem, họ thường mất một số giá vì không có đủ kiên nhẫn đợi thị trường hoạt động, hoặc họ sợ mức tăng tiếp hay thậm chí tăng quá cao.


Có thể chạy theo một mức cắt lỗ tăng dần, tuy nhiên, cách giao dịch đặc biệt này sẽ phải mất 2 tuần để hoàn thành và kết thức bằng một sóng bất thường ngày 18/3, đạt tới gần 900 tổng điểm pips.



Ở điểm này, tôi có một sự lựa chọn thoát hoàn toàn mới: có thể chốt lời hoàn toàn, hoặc chốt dần dần theo mức giá mới.


Nếu không, mức tăng tiềm tàng trong giao dịch này sẽ không phát huy được nhưng nhiều người đã bỏ lỡ nó trong những ngày trước, khi thị trường có những bước sóng nhỏ hoặc sóng ngược, đây là những gì hầu hết các nhà đầu tư đều làm:


- Họ lo lắng và thoát trạng thái quá sớm
- Họ đặt một khoảng cắt lỗ quá hẹp và hiển nhiên đảm bảo sẽ cắt được.


Đây là lý do tại sao mọi quy tắc trong giao dịch đều quan trọng. Các nhà đầu tư đều dễ mắc những lỗi đã kể trên vì họ để cảm giác, chứ không phải quy tắc làm chủ.


Vì vậy, hãy bám lấy các quy tắc trong phương pháp giao dịch của mình- nhận ra một cơ hội vào giao dịch như thế nào, khi nào thì tiếp tục, khi nào thì thoát, bảo vệ giao dịch của mình như thế nào- Phương pháp của bạn nên hướng bạn trong mọi cơ hội vào giao dịch và để kiên nhẫn cùng kỷ luật giúp bạn thành công trong thị trường hôm nay.